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当下要追随国家大基金投资半导体吗?

发布时间:2019-12-27 06:02

 

  最近A股半导体板块涨疯了,具体参考下面的半导体指数,从10月21日触底到今天,指数涨幅超过27%,而同期

  这个板块为何这么受资金如此追捧,那肯定有产业层面的原因,具体可参考笔者前一期文章《半导体景气周期是否即将到来?》,随着全球5G大规模商用在2020年开启,全球半导体新一轮上升周期即将来临,而国内的半导体行业周期又有着“国产替代”属性的加持,新一轮的景气周期早已提前到来。

  自2018年3月以来,而半导体是信息科技产业的基石,也是我们被卡脖子的命门,国产替代、自主可控引发了全社会极大的重视与反思。过去,国内下游终端厂商发展飞速,但缺少了对上游半导体厂商的扶持;而如今,国内终端厂商开始将供应链向国内转移,将真正发挥出下游带动上游发展的作用,半导体国产替代正在加速进行,这一加速趋势在2019年尤为明显,A股相关上市公司业绩给了明证。

  说到国内半导体行业的发展,不得不提“大基金”。“大基金”全称国家集成电路产业投资基金,是国家为促进集成电路产业发展设立的,作为半导体国家队投资机构,大基金重点投资集成电路芯片制造业,兼顾芯片设计、封装测试、设备和材料等产业。

  大基金一期成立于2014年9月,截至2018年底,一期投资基本完毕。根据公开信息投资总金额约1400亿。

  在各领域投资的规模占比大概为:IC设计(占比约17%)、集成电路制造(占比约67%)、封测业(占比约10%)、半导体材料(占比约3%)、半导体设备(占比约3%)。

  时隔5年,大基金二期10月22日成立,注册资本高达2000亿,将会引领新一轮国产半导体的投资高潮。详细分析一下:

  从大基金一期投资情况来看,主要投资半导体设计环节、半导体制造环节、半导体封测环节,而半导体设备及材料等产业链上游环节投入占比较小,这两个环节有望成为未来大基金二期投资的重点。

  而据全球半导体观察报道,9月3日,国家大基金负责人在集成电路零部件峰会上透露,二期基金资金已到位,将于11月开始对外投资。大基金管理人还透露了未来大基金投资布局及规划方向特别强调了:二期基金将对在刻蚀机、薄膜设备、测试设备和清洗设备等领域已布局的企业保持高强度的持续支持,推动龙头企业做大最强,形成系列化、成套化装备产品。对照《纲要》继续填补空白,加快开展光刻机、化学机械研磨设备等核心设备以及关键零部件的投资布局,保障产业链安全。

  所以,当前股市上资金追逐的就是半导体材料和半导体设备板块。股票投资可留意相关板块,需注意股市有风险。

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